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浙商聚潮产业成长混合(688888)

2021-04-15     1.5750-0.4425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,343.811,575.07242.501,760.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.110.3430.995.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.686.277.9614.12
  清算备付金201.6413.0941.0672.74
  应收股票清算款68.5038.080.000.00
  新股申购款23.3619.8225.473.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,333.0721,222.4429,381.9628,320.96
负债
  应付基金管理费80.9325.7835.1433.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.494.305.865.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.476.6312.0013.51
  其他应付款项25.5216.6625.2116.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款144.7873.3864.7437.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.7013.7013.7013.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额317.89140.46156.64121.48
  基金单位总额37,155.2916,138.2222,989.9827,140.14
  未分配净收益19,859.894,943.766,235.331,059.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,015.1821,081.9829,225.3128,199.48
  负债及持有人权益合计57,333.0721,222.4429,381.9628,320.96