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浙商聚潮产业成长混合A(688888)

2024-12-02     1.47300.7524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,313.535,533.7711,173.3113,017.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.0011.7128.9224.80
  清算备付金0.000.0020.19208.25
  应收股票清算款1,588.6415.53942.04850.17
  新股申购款6.8326.79182.9936.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,572.2076,754.87109,509.19160,193.30
负债
  应付基金管理费57.3079.14137.24198.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5513.1922.8733.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.1048.0897.65115.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,615.131,410.50331.155,567.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.7013.7013.7013.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,724.111,568.12613.605,951.34
  基金单位总额39,106.7250,472.0764,608.3583,295.70
  未分配净收益14,741.3624,714.6844,287.2570,946.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,848.0875,186.75108,895.59154,241.96
  负债及持有人权益合计55,572.2076,754.87109,509.19160,193.30