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浙商聚潮产业成长混合(688888)

2020-10-29     1.62901.0546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,575.07242.501,760.661,899.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3430.995.330.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.277.9614.1221.52
  清算备付金13.0941.0672.7475.34
  应收股票清算款38.080.000.0069.89
  新股申购款19.8225.473.090.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,222.4429,381.9628,320.9625,457.53
负债
  应付基金管理费25.7835.1433.3033.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.305.865.555.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.6312.0013.5140.52
  其他应付款项16.6625.2116.7233.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.3864.7437.570.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.7013.7013.7113.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.46156.64121.48126.69
  基金单位总额16,138.2222,989.9827,140.1427,335.54
  未分配净收益4,943.766,235.331,059.33-2,004.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,081.9829,225.3128,199.4825,330.84
  负债及持有人权益合计21,222.4429,381.9628,320.9625,457.53