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浙商聚潮产业成长混合A(688888)

2021-11-26     1.8270-0.1093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,232.094,343.811,575.07242.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.761.110.3430.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7311.686.277.96
  清算备付金16.90201.6413.0941.06
  应收股票清算款65.3868.5038.080.00
  新股申购款57.2023.3619.8225.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,540.2057,333.0721,222.4429,381.96
负债
  应付基金管理费59.1580.9325.7835.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.8613.494.305.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.0139.476.6312.00
  其他应付款项16.6825.5216.6625.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.61144.7873.3864.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.7013.7013.7013.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额213.01317.89140.46156.64
  基金单位总额25,986.5237,155.2916,138.2222,989.98
  未分配净收益19,340.6719,859.894,943.766,235.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,327.1957,015.1821,081.9829,225.31
  负债及持有人权益合计45,540.2057,333.0721,222.4429,381.96