0.1991% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-16 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,596.99 | 5,266.65 | 7,883.16 | 8,901.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.33 | 0.66 | 7.68 | 0.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.99 | 12.41 | 14.27 | 19.96 |
| 清算备付金 | 70.16 | 71.15 | 96.57 | 62.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 226.84 | 11.75 | 101.55 |
| 新股申购款 | 2.41 | 8.11 | 9.76 | 16.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,156.18 | 28,007.43 | 28,557.67 | 40,897.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.20 | 33.77 | 19.46 | 47.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.03 | 5.63 | 3.24 | 7.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,658.11 | 0.00 | 0.00 | 319.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 93.83 | 28.35 | 34.07 | 24.31 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 35.26 | 44.70 | 41.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.35 | 35.05 | 53.84 | 27.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 132.73 | 132.73 | 132.73 | 132.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,941.26 | 270.79 | 288.05 | 601.64 |
| 基金单位总额 | 4,693.10 | 8,635.40 | 9,729.23 | 13,050.71 |
| 未分配净收益 | 9,521.82 | 19,101.23 | 18,540.39 | 27,245.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,214.92 | 27,736.63 | 28,269.62 | 40,296.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,156.18 | 28,007.43 | 28,557.67 | 40,897.69 |