-2.3125% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,980.00 | 5,340.00 | 2,130.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,901.27 | 13,971.24 | 9,506.22 | 3,144.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.96 | 1.30 | 3.90 | 0.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.96 | 32.85 | 18.64 | 11.21 |
| 清算备付金 | 62.00 | 943.01 | 946.06 | 237.95 |
| 应收股票清算款 | 101.55 | 862.31 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.99 | 18.92 | 12.88 | 2.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,897.69 | 73,030.70 | 72,380.17 | 15,824.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.63 | 70.77 | 92.14 | 16.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.94 | 11.79 | 15.36 | 2.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 319.87 | 11,458.67 | 5,211.31 | 2,269.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.31 | 49.51 | 71.80 | 17.22 |
| 其他应付款项 | 41.49 | 33.53 | 40.03 | 42.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.68 | 58.46 | 21.88 | 10.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 132.73 | 132.74 | 132.79 | 132.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 601.64 | 11,815.47 | 5,585.30 | 2,490.61 |
| 基金单位总额 | 13,050.71 | 28,200.07 | 37,531.13 | 6,326.25 |
| 未分配净收益 | 27,245.33 | 33,015.16 | 29,263.74 | 7,008.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,296.04 | 61,215.23 | 66,794.87 | 13,334.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,897.69 | 73,030.70 | 72,380.17 | 15,824.98 |