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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2021-07-23     3.2401-2.3125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,980.005,340.002,130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,901.2713,971.249,506.223,144.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.961.303.900.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.9632.8518.6411.21
  清算备付金62.00943.01946.06237.95
  应收股票清算款101.55862.310.000.00
  新股申购款16.9918.9212.882.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,897.6973,030.7072,380.1715,824.98
负债
  应付基金管理费47.6370.7792.1416.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.9411.7915.362.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款319.8711,458.675,211.312,269.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.3149.5171.8017.22
  其他应付款项41.4933.5340.0342.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.6858.4621.8810.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金132.73132.74132.79132.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额601.6411,815.475,585.302,490.61
  基金单位总额13,050.7128,200.0737,531.136,326.25
  未分配净收益27,245.3333,015.1629,263.747,008.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,296.0461,215.2366,794.8713,334.37
  负债及持有人权益合计40,897.6973,030.7072,380.1715,824.98