行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2022-08-18     2.96920.1991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-03-162020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,596.995,266.657,883.168,901.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.667.680.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9912.4114.2719.96
  清算备付金70.1671.1596.5762.00
  应收股票清算款0.00226.8411.75101.55
  新股申购款2.418.119.7616.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,156.1828,007.4328,557.6740,897.69
负债
  应付基金管理费18.2033.7719.4647.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.035.633.247.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,658.110.000.00319.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.8328.3534.0724.31
  其他应付款项16.0035.2644.7041.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.3535.0553.8427.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金132.73132.73132.73132.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,941.26270.79288.05601.64
  基金单位总额4,693.108,635.409,729.2313,050.71
  未分配净收益9,521.8219,101.2318,540.3927,245.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,214.9227,736.6328,269.6240,296.04
  负债及持有人权益合计17,156.1828,007.4328,557.6740,897.69