资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.00 | 8,896.06 | 1,800.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 72.95 | 1,482.26 | 7,897.41 | 265.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,051.50 | 2,359.29 | 3,917.96 | 3,415.64 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.17 | 19.80 | 26.82 | 32.74 |
清算备付金 | 505.09 | 673.47 | 1,134.20 | 890.10 |
应收股票清算款 | 988.66 | 0.00 | 0.00 | 624.80 |
新股申购款 | 1.99 | 62.41 | 106.45 | 181.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 130,523.44 | 179,249.76 | 293,391.10 | 248,333.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 75.98 | 100.08 | 153.47 | 125.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.71 | 28.59 | 43.85 | 35.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,910.00 | 17,700.00 | 25,000.00 | 16,100.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 635.36 | 0.28 | 7,323.34 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 71.33 | 70.92 | 28.55 | 56.71 |
其他应付款项 | 17.90 | 9.86 | 18.91 | 10.01 |
应付利息 | 2.11 | 3.66 | -10.40 | 0.00 |
应付赎回款 | 210.05 | 659.63 | 500.53 | 2,401.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 316.99 | 322.60 | 326.02 | 329.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,276.36 | 18,911.86 | 33,409.46 | 19,084.62 |
基金单位总额 | 77,149.39 | 99,755.70 | 166,413.76 | 154,752.72 |
未分配净收益 | 46,097.69 | 60,582.20 | 93,567.88 | 74,496.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 123,247.08 | 160,337.90 | 259,981.64 | 229,248.84 |
负债及持有人权益合计 | 130,523.44 | 179,249.76 | 293,391.10 | 248,333.46 |