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民生增强收益债券A(690002)

2022-05-20     1.53700.1303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.008,896.061,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.951,482.267,897.41265.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,051.502,359.293,917.963,415.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1719.8026.8232.74
  清算备付金505.09673.471,134.20890.10
  应收股票清算款988.660.000.00624.80
  新股申购款1.9962.41106.45181.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,523.44179,249.76293,391.10248,333.46
负债
  应付基金管理费75.98100.08153.47125.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.7128.5943.8535.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,910.0017,700.0025,000.0016,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款635.360.287,323.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.3370.9228.5556.71
  其他应付款项17.909.8618.9110.01
  应付利息2.113.66-10.400.00
  应付赎回款210.05659.63500.532,401.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金316.99322.60326.02329.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,276.3618,911.8633,409.4619,084.62
  基金单位总额77,149.3999,755.70166,413.76154,752.72
  未分配净收益46,097.6960,582.2093,567.8874,496.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,247.08160,337.90259,981.64229,248.84
  负债及持有人权益合计130,523.44179,249.76293,391.10248,333.46