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民生加银精选混合(690003)

2021-10-22     0.9890-0.2018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,100.000.000.001,170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款408.65610.413,435.84603.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.100.770.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.985.2516.6128.36
  清算备付金197.8074.46190.31114.83
  应收股票清算款0.250.002.57534.71
  新股申购款4.358.5817.718.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,074.899,868.519,757.8512,425.94
负债
  应付基金管理费8.9312.6111.8014.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.492.101.972.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00527.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.2627.3043.9457.04
  其他应付款项5.5311.107.5615.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.9574.5147.15424.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.16127.62112.411,041.39
  基金单位总额7,084.679,459.0810,009.2311,985.80
  未分配净收益-71.95281.82-363.79-601.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,012.739,740.909,645.4411,384.55
  负债及持有人权益合计7,074.899,868.519,757.8512,425.94