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民生加银精选混合(690003)

2022-11-25     0.7030-2.2253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款567.381,022.10408.65610.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.090.130.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.441.518.985.25
  清算备付金10.7110.92197.8074.46
  应收股票清算款0.000.000.250.00
  新股申购款2.0036.014.358.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,340.227,201.957,074.899,868.51
负债
  应付基金管理费7.699.068.9312.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.281.511.492.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.610.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.0921.2627.30
  其他应付款项26.6511.025.5311.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.0915.7824.9574.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.3346.5162.16127.62
  基金单位总额7,042.356,815.417,084.679,459.08
  未分配净收益-741.46340.03-71.95281.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,300.897,155.447,012.739,740.90
  负债及持有人权益合计6,340.227,201.957,074.899,868.51