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民生加银稳健成长混合(690004)

2021-10-22     3.8980-0.4597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,738.563,492.801,111.61675.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.360.130.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.238.562.881.51
  清算备付金5.5061.3710.1627.28
  应收股票清算款27.8519.472.2099.65
  新股申购款41.1759.0210.162.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,685.0832,989.676,145.696,061.77
负债
  应付基金管理费19.6937.537.197.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.286.251.201.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.110.0033.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.8528.927.809.98
  其他应付款项8.3515.125.6111.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.8578.5641.6122.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额164.02220.4963.4085.91
  基金单位总额4,384.139,298.762,658.723,206.63
  未分配净收益12,136.9323,470.433,423.562,769.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,521.0632,769.196,082.295,975.86
  负债及持有人权益合计16,685.0832,989.676,145.696,061.77