0.5431% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 416.08 | 3,032.85 | 56.51 | 183.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.05 | 938.03 | 1,219.30 | 690.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.83 | 5.43 | 5.30 | 13.04 |
| 清算备付金 | 23.60 | 37.90 | 1,029.67 | 1,375.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,060.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 103.02 | 2.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,525.12 | 76,364.50 | 95,110.20 | 91,725.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.65 | 42.45 | 46.20 | 41.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.61 | 12.13 | 13.20 | 11.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 17,604.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 183.35 | 2,194.20 | 3,590.39 | 1.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.70 | 15.35 | 8.60 | 18.98 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 9.33 | 16.90 | 8.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | 2.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.39 | 0.97 | 3.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 466.13 | 472.20 | 471.67 | 472.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 683.91 | 2,748.37 | 16,146.26 | 18,167.57 |
| 基金单位总额 | 1,168.18 | 44,572.16 | 45,330.28 | 45,683.74 |
| 未分配净收益 | 673.03 | 29,043.97 | 33,633.66 | 27,874.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,841.21 | 73,616.13 | 78,963.94 | 73,557.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,525.12 | 76,364.50 | 95,110.20 | 91,725.44 |