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民生增强收益债券C(690202)

2021-10-26     1.5860-0.2516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,896.061,800.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,482.267,897.41265.772,572.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,359.293,917.963,415.643,146.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8026.8232.7431.03
  清算备付金673.471,134.20890.101,188.66
  应收股票清算款0.000.00624.80827.57
  新股申购款62.41106.45181.25150.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,249.76293,391.10248,333.46203,839.73
负债
  应付基金管理费100.08153.47125.71111.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5943.8535.9231.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,700.0025,000.0016,100.0035,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.287,323.340.002,374.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.9228.5556.7170.42
  其他应付款项9.8618.9110.0130.85
  应付利息3.66-10.400.00-3.03
  应付赎回款659.63500.532,401.255,829.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金322.60326.02329.01321.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,911.8633,409.4619,084.6244,691.56
  基金单位总额99,755.70166,413.76154,752.72112,483.47
  未分配净收益60,582.2093,567.8874,496.1246,664.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,337.90259,981.64229,248.84159,148.17
  负债及持有人权益合计179,249.76293,391.10248,333.46203,839.73