-0.1906% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,920.73 | 12,257.44 | 5,134.87 | 287.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.33 | 17.53 | 5.56 | 6.76 |
| 清算备付金 | 2,574.45 | 1,169.53 | 419.58 | 968.00 |
| 应收股票清算款 | 6,390.73 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
| 新股申购款 | 200.82 | 1,631.37 | 518.51 | 74.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 354,177.40 | 314,127.15 | 70,637.03 | 54,813.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 231.63 | 157.53 | 31.65 | 31.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.18 | 45.01 | 9.04 | 9.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,000.00 | 3,996.85 | 1,600.00 | 899.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,552.41 | 11,415.27 | 4,839.56 | 108.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 67.23 | 34.92 | 24.04 | 19.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,796.00 | 920.73 | 392.22 | 32.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 312.48 | 311.17 | 308.44 | 308.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,074.81 | 16,915.74 | 7,212.19 | 1,416.94 |
| 基金单位总额 | 151,237.61 | 147,659.19 | 40,067.77 | 36,167.21 |
| 未分配净收益 | 175,864.97 | 149,552.22 | 23,357.06 | 17,228.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 327,102.58 | 297,211.41 | 63,424.84 | 53,396.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 354,177.40 | 314,127.15 | 70,637.03 | 54,813.05 |