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民生加银信用双利债券C(690206)

2021-10-22     1.5650-0.3185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,032.8556.51183.87806.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计938.031,219.30690.98499.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.435.3013.0416.31
  清算备付金37.901,029.671,375.13608.59
  应收股票清算款0.004,060.780.000.00
  新股申购款0.00103.022.781.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,364.5095,110.2091,725.4478,189.00
负债
  应付基金管理费42.4546.2041.6742.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1313.2011.9112.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,000.0017,604.263,990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,194.203,590.391.61110.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.358.6018.9810.28
  其他应付款项9.3316.908.8627.00
  应付利息0.00-3.472.01-0.33
  应付赎回款1.390.973.7725.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金472.20471.67472.75469.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,748.3716,146.2618,167.574,689.91
  基金单位总额44,572.1645,330.2845,683.7446,304.49
  未分配净收益29,043.9733,633.6627,874.1227,194.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,616.1378,963.9473,557.8673,499.10
  负债及持有人权益合计76,364.5095,110.2091,725.4478,189.00