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民生加银现金增利货币B(690210)

2021-11-29     0.61540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,758.6814,300.0633,998.0945,209.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,060.517,063.2347,052.2427,069.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计188.91159.88397.60269.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款39.05278.56372.09310.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,889.3259,699.90147,177.01151,385.62
负债
  应付基金管理费15.2819.5153.5244.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.635.9116.2213.53
  应付收益3.253.216.3411.12
  卖出回购债券款7,202.764,015.9715,299.571,599.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.343.805.164.20
  其他应付款项9.3316.909.3617.90
  应付利息0.770.481.700.22
  应付赎回款0.263.770.921.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.1354.6253.9853.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,300.244,132.2515,457.421,761.10
  基金单位总额54,589.0855,567.65131,719.58149,624.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,589.0855,567.65131,719.58149,624.52
  负债及持有人权益合计61,889.3259,699.90147,177.01151,385.62