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民生家盈理财7天债券B(690212)

2020-03-02     2.00650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本127,949.2641,000.1119,000.0649,813.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114,135.1155,054.66220,090.18616,806.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计919.26835.451,847.804,850.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00837.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值708,498.901,076,981.831,104,158.501,417,273.59
负债
  应付基金管理费151.05191.28243.92285.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.7556.6872.2784.50
  应付收益40.95206.60349.75292.30
  卖出回购债券款126,602.15218,872.1963,796.54132,947.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9010.999.7510.73
  其他应付款项28.9021.2518.909.83
  应付利息14.8068.3139.1649.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126,912.52219,454.9764,585.70133,768.10
  基金单位总额581,586.38857,526.861,039,572.801,283,505.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值581,586.38857,526.861,039,572.801,283,505.49
  负债及持有人权益合计708,498.901,076,981.831,104,158.501,417,273.59