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平安行业先锋混合(700001)

2019-12-13     1.29201.5723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款937.472,068.953,441.964,299.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.1018.0614.720.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6712.6018.8723.75
  清算备付金63.8892.09171.82286.51
  应收股票清算款20.43198.50494.47386.30
  新股申购款24.010.924.507.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,820.7120,324.3324,753.5829,687.16
负债
  应付基金管理费27.0525.7731.2534.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.514.295.215.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.1799.3534.431,123.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.1242.8849.93128.04
  其他应付款项125.84152.84134.91142.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.324.9950.1041.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289.01330.12305.841,476.43
  基金单位总额19,072.5121,146.7121,664.7924,123.35
  未分配净收益3,459.20-1,152.502,782.954,087.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,531.7019,994.2124,447.7528,210.73
  负债及持有人权益合计22,820.7120,324.3324,753.5829,687.16