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平安行业先锋混合(700001)

2021-06-18     2.1200-0.4695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,158.191,791.871,273.65937.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.1823.2421.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.516.926.989.67
  清算备付金42.4136.5243.5063.88
  应收股票清算款0.002.600.0020.43
  新股申购款9.1010.153.0724.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,337.2522,503.7022,404.4822,820.71
负债
  应付基金管理费32.7327.0727.4827.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.464.514.584.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.0083.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.3323.1428.0132.12
  其他应付款项134.09125.95134.89125.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.99105.26117.1516.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.59285.94312.11289.01
  基金单位总额12,207.6813,951.7416,701.3219,072.51
  未分配净收益13,894.978,266.025,391.053,459.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,102.6522,217.7622,092.3722,531.70
  负债及持有人权益合计26,337.2522,503.7022,404.4822,820.71