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平安行业先锋混合(700001)

2024-03-28     1.56300.9690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,024.271,173.131,482.052,058.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.307.228.864.85
  清算备付金103.5998.3863.0479.18
  应收股票清算款613.11338.04557.09215.19
  新股申购款2.420.630.636.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,492.1717,939.8821,863.0026,938.95
负债
  应付基金管理费21.1723.0825.4733.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.533.854.245.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款614.820.000.00636.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0061.82
  其他应付款项182.15185.94171.10134.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.811.4756.7318.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额854.47214.35257.54889.73
  基金单位总额9,491.1910,258.0511,192.8112,474.61
  未分配净收益7,146.517,467.4810,412.6513,574.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,637.7017,725.5421,605.4726,049.22
  负债及持有人权益合计17,492.1717,939.8821,863.0026,938.95