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平安添利债券A(700005)

2021-05-14     1.17950.0424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本44,534.200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.05441.11760.381,188.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,023.5411,725.438,203.325,593.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5725.619.9224.36
  清算备付金5,541.0812,875.702,084.38957.76
  应收股票清算款9.5820,000.000.00910.27
  新股申购款107.45131.89502.991,264.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,314,155.591,040,939.01546,834.23461,953.56
负债
  应付基金管理费284.83196.87106.7091.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费94.9465.6235.5730.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款347,918.13259,276.03144,621.44116,842.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.7619,721.1354.311,977.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.4911.216.4311.81
  其他应付款项21.9011.3421.9011.27
  应付利息227.9737.8825.7854.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金125.2487.6148.3040.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额348,765.26279,456.63144,968.61119,107.29
  基金单位总额833,623.25565,533.31302,117.19261,555.55
  未分配净收益131,767.07195,949.0799,748.4281,290.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值965,390.33761,482.38401,865.61342,846.26
  负债及持有人权益合计1,314,155.591,040,939.01546,834.23461,953.56