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平安添利债券C(700006)

2020-07-06     1.3112-0.1523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,920.034,800.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款760.381,188.798,709.422,013.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,203.325,593.874,387.691,354.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9224.362.540.75
  清算备付金2,084.38957.7660.014.15
  应收股票清算款0.00910.270.000.00
  新股申购款502.991,264.171,952.431.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值546,834.23461,953.56271,627.32124,103.04
负债
  应付基金管理费106.7091.3848.0023.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.5730.4616.007.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款144,621.44116,842.7776,259.9526,759.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.311,977.900.001,930.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.4311.816.346.56
  其他应付款项21.9011.2729.9014.79
  应付利息25.7854.02113.9223.40
  应付赎回款0.000.000.002.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.3040.5031.238.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144,968.61119,107.2976,517.4928,780.65
  基金单位总额302,117.19261,555.55144,685.7669,754.52
  未分配净收益99,748.4281,290.7250,424.0825,567.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值401,865.61342,846.26195,109.8495,322.40
  负债及持有人权益合计546,834.23461,953.56271,627.32124,103.04