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平安添利债券C(700006)

2025-06-11     1.15900.0777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,599.830.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.33165.08859.268.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.288.660.9310.89
  清算备付金1,446.913,008.242,296.131,574.78
  应收股票清算款152.924,233.350.00197.84
  新股申购款557.60631.7590.0116.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值590,797.85793,081.49465,546.22373,840.44
负债
  应付基金管理费120.10152.2682.0578.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.0350.7527.3526.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款127,673.22169,621.89119,685.8249,304.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款109.3736.21677.79198.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.4022.9230.4719.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.0850.0031.4430.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128,027.98169,970.03120,545.7149,670.06
  基金单位总额403,657.82551,948.81312,821.57300,544.31
  未分配净收益59,112.0671,162.6532,178.9423,626.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值462,769.88623,111.46345,000.51324,170.38
  负债及持有人权益合计590,797.85793,081.49465,546.22373,840.44