1.4006% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,615.03 | 1,753.29 | 2,715.25 | 2,179.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.99 | 0.10 | 48.43 | 23.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.58 | 6.39 | 6.34 | 15.88 |
| 清算备付金 | 30.46 | 22.03 | 0.29 | 108.10 |
| 应收股票清算款 | 57.42 | 1,412.43 | 19.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.34 | 5.82 | 25.49 | 6.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,496.54 | 14,684.11 | 20,848.26 | 38,460.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.09 | 17.96 | 24.91 | 49.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.35 | 2.99 | 4.15 | 8.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 959.62 | 66.11 | 98.68 | 1,219.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.19 | 13.20 | 5.68 | 23.29 |
| 其他应付款项 | 28.96 | 38.18 | 41.05 | 33.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 237.94 | 197.07 | 164.58 | 513.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,248.15 | 335.51 | 339.05 | 1,846.66 |
| 基金单位总额 | 2,997.03 | 3,736.45 | 6,103.17 | 13,521.64 |
| 未分配净收益 | 8,251.36 | 10,612.14 | 14,406.04 | 23,092.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,248.39 | 14,348.59 | 20,509.21 | 36,614.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,496.54 | 14,684.11 | 20,848.26 | 38,460.81 |