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富安达策略精选混合(710002)

2021-10-15     3.34491.4006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本910.000.000.005,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,615.031,753.292,715.252,179.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.990.1048.4323.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.586.396.3415.88
  清算备付金30.4622.030.29108.10
  应收股票清算款57.421,412.4319.260.00
  新股申购款1.345.8225.496.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,496.5414,684.1120,848.2638,460.81
负债
  应付基金管理费14.0917.9624.9149.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.352.994.158.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款959.6266.1198.681,219.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.1913.205.6823.29
  其他应付款项28.9638.1841.0533.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款237.94197.07164.58513.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,248.15335.51339.051,846.66
  基金单位总额2,997.033,736.456,103.1713,521.64
  未分配净收益8,251.3610,612.1414,406.0423,092.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,248.3914,348.5920,509.2136,614.15
  负债及持有人权益合计12,496.5414,684.1120,848.2638,460.81