资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,410.00 | 910.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,962.58 | 2,789.81 | 1,615.03 | 1,753.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.57 | 4.99 | 0.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.23 | 7.07 | 6.58 | 6.39 |
清算备付金 | 8.56 | 96.22 | 30.46 | 22.03 |
应收股票清算款 | 60.79 | 0.00 | 57.42 | 1,412.43 |
新股申购款 | 0.59 | 1.08 | 1.34 | 5.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,883.93 | 11,042.14 | 12,496.54 | 14,684.11 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.71 | 11.56 | 14.09 | 17.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.29 | 1.93 | 2.35 | 2.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,533.77 | 2,098.59 | 959.62 | 66.11 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 39.05 | 5.19 | 13.20 |
其他应付款项 | 41.64 | 25.51 | 28.96 | 38.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.84 | 6.59 | 237.94 | 197.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,585.25 | 2,183.21 | 1,248.15 | 335.51 |
基金单位总额 | 2,215.86 | 2,634.73 | 2,997.03 | 3,736.45 |
未分配净收益 | 4,082.82 | 6,224.20 | 8,251.36 | 10,612.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,298.68 | 8,858.93 | 11,248.39 | 14,348.59 |
负债及持有人权益合计 | 7,883.93 | 11,042.14 | 12,496.54 | 14,684.11 |