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富安达策略精选混合(710002)

2023-02-03     2.8007-0.2209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,410.00910.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,962.582,789.811,615.031,753.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.574.990.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.237.076.586.39
  清算备付金8.5696.2230.4622.03
  应收股票清算款60.790.0057.421,412.43
  新股申购款0.591.081.345.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,883.9311,042.1412,496.5414,684.11
负债
  应付基金管理费7.7111.5614.0917.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.291.932.352.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,533.772,098.59959.6266.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0039.055.1913.20
  其他应付款项41.6425.5128.9638.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.846.59237.94197.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,585.252,183.211,248.15335.51
  基金单位总额2,215.862,634.732,997.033,736.45
  未分配净收益4,082.826,224.208,251.3610,612.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,298.688,858.9311,248.3914,348.59
  负债及持有人权益合计7,883.9311,042.1412,496.5414,684.11