资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8.31 | 11.61 | 4.61 | 0.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.72 | 2.05 | 0.93 | 8.05 |
清算备付金 | 46.05 | 34.85 | 79.70 | 99.70 |
应收股票清算款 | 49.53 | 9.66 | 0.00 | 26.85 |
新股申购款 | 0.31 | 0.48 | 59.27 | 13.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,681.27 | 5,061.53 | 6,074.79 | 6,807.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.95 | 2.68 | 2.82 | 3.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 1.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 439.86 | 519.87 | 700.00 | 600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 45.90 | 4.39 | 41.87 | 27.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
其他应付款项 | 25.87 | 23.03 | 25.86 | 29.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
应付赎回款 | 0.38 | 5.90 | 35.44 | 35.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 52.37 | 52.22 | 52.03 | 52.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 568.96 | 609.75 | 859.77 | 751.47 |
基金单位总额 | 3,977.47 | 3,526.61 | 3,662.07 | 3,835.21 |
未分配净收益 | 1,134.85 | 925.18 | 1,552.95 | 2,221.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,112.31 | 4,451.78 | 5,215.02 | 6,056.32 |
负债及持有人权益合计 | 5,681.27 | 5,061.53 | 6,074.79 | 6,807.79 |