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富安达增强收益债券A(710301)

2024-07-19     1.3358-0.0075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.848.3111.614.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.571.722.050.93
  清算备付金41.0346.0534.8579.70
  应收股票清算款15.5749.539.660.00
  新股申购款0.350.310.4859.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,847.135,681.275,061.536,074.79
负债
  应付基金管理费2.952.952.682.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.840.770.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款779.92439.86519.87700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.9745.904.3941.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9425.8723.0325.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.580.385.9035.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.4752.3752.2252.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额874.46568.96609.75859.77
  基金单位总额3,837.783,977.473,526.613,662.07
  未分配净收益1,134.901,134.85925.181,552.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,972.685,112.314,451.785,215.02
  负债及持有人权益合计5,847.135,681.275,061.536,074.79