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富安达增强收益债券C(710302)

2021-10-21     1.3921-1.1714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,951.590.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116,557.4248.1811.4427.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计828.0244.5532.0348.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.255.156.484.56
  清算备付金114.09383.10331.52493.77
  应收股票清算款6,024.5990.23401.7062.25
  新股申购款22.399.60183.2563.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,721.7612,241.7913,513.5912,471.29
负债
  应付基金管理费235.205.355.577.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.201.531.592.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,200.003,000.002,680.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0048.66520.7739.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.629.249.2111.42
  其他应付款项23.7130.0523.1416.06
  应付利息0.01-1.110.01-0.21
  应付赎回款194,971.42124.25319.07150.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金58.8552.1252.1752.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195,362.943,471.643,933.282,961.48
  基金单位总额64,570.886,163.447,133.907,822.95
  未分配净收益27,787.942,606.712,446.421,686.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,358.828,770.159,580.329,509.81
  负债及持有人权益合计287,721.7612,241.7913,513.5912,471.29