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富安达现金通货币A(710501)

2021-07-30     0.47090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本92,972.0044,137.1820,680.1023,600.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,477.4323,070.6916,026.934,039.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,510.42588.24181.52334.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款221.074.093.7710.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值322,623.09127,390.3271,837.4774,905.27
负债
  应付基金管理费45.3928.8826.7519.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.358.758.105.91
  应付收益19.306.814.785.13
  卖出回购债券款0.000.000.00998.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.031.802.391.74
  其他应付款项33.9048.8539.9236.95
  应付利息0.000.000.000.18
  应付赎回款0.050.0030.240.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.720.980.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.1897.42113.711,069.80
  基金单位总额322,502.91127,292.8971,723.7673,835.47
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值322,502.91127,292.8971,723.7673,835.47
  负债及持有人权益合计322,623.09127,390.3271,837.4774,905.27