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富安达现金通货币B(710502)

2020-10-23     0.55460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本44,137.1820,680.1023,600.1517,098.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,070.6916,026.934,039.8916,500.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计588.24181.52334.65370.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.093.7710.221,651.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,390.3271,837.4774,905.2762,731.57
负债
  应付基金管理费28.8826.7519.4916.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.758.105.915.03
  应付收益6.814.785.136.58
  卖出回购债券款0.000.00998.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.802.391.741.86
  其他应付款项48.8539.9236.9549.90
  应付利息0.000.000.180.00
  应付赎回款0.0030.240.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.980.000.000.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.42113.711,069.8081.77
  基金单位总额127,292.8971,723.7673,835.4762,649.80
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,292.8971,723.7673,835.4762,649.80
  负债及持有人权益合计127,390.3271,837.4774,905.2762,731.57