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财通价值动量混合(720001)

2021-12-06     4.8630-1.8567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,898.0527,245.0724,520.7640,535.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.7112.6927.0226.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.6381.42134.0042.98
  清算备付金406.54637.771,050.12219.27
  应收股票清算款37.277,877.5216,433.87350.00
  新股申购款568.67612.131,995.997,188.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值197,037.96237,336.01292,647.72313,276.18
负债
  应付基金管理费262.82292.22349.36268.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.8048.7058.2344.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,569.371,995.740.009,544.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金204.96272.68305.72197.39
  其他应付款项93.58107.7497.2998.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,460.682,301.552,417.89656.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.230.090.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,635.525,018.873,228.5810,810.35
  基金单位总额48,454.1262,857.8786,361.28123,827.84
  未分配净收益144,948.32169,459.26203,057.87178,637.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值193,402.44232,317.14289,419.14302,465.83
  负债及持有人权益合计197,037.96237,336.01292,647.72313,276.18