-0.2180% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 646.81 | 1,039.84 | 133.11 | 38.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 24.85 | 9.98 | 5.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 2.49 | 0.51 | 0.65 |
| 清算备付金 | 1.84 | 4.31 | 3.60 | 11.55 |
| 应收股票清算款 | 78.48 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 新股申购款 | 0.46 | 0.33 | 0.68 | 0.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,889.30 | 12,934.05 | 4,681.09 | 2,000.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.91 | 8.19 | 1.91 | 1.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.23 | 2.05 | 0.48 | 0.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 187.73 | 742.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.55 | 1.26 | 0.42 |
| 其他应付款项 | 64.79 | 60.90 | 58.38 | 60.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.39 | 1.79 | 2.70 | 0.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 259.14 | 815.73 | 194.85 | 62.99 |
| 基金单位总额 | 6,593.02 | 9,657.57 | 3,579.22 | 1,670.94 |
| 未分配净收益 | 1,037.14 | 2,460.75 | 907.02 | 266.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,630.16 | 12,118.32 | 4,486.24 | 1,937.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,889.30 | 12,934.05 | 4,681.09 | 2,000.90 |