2.7329% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-10-19 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38.08 | 355.18 | 88.64 | 6.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.59 | 22.70 | 21.16 | 22.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 0.76 | 1.37 | 0.33 |
| 清算备付金 | 11.55 | 15.06 | 30.27 | 10.78 |
| 应收股票清算款 | 0.05 | 0.00 | 3.29 | 19.99 |
| 新股申购款 | 0.47 | 0.07 | 1.92 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,000.90 | 2,134.74 | 3,028.05 | 1,993.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.26 | 1.50 | 1.86 | 1.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 116.01 | 27.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.42 | 0.93 | 1.49 | 0.48 |
| 其他应付款项 | 60.00 | 59.00 | 57.49 | 60.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 应付赎回款 | 0.96 | 0.50 | 9.74 | 10.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.99 | 178.58 | 218.52 | 172.11 |
| 基金单位总额 | 1,670.94 | 1,717.96 | 2,490.12 | 1,685.25 |
| 未分配净收益 | 266.96 | 238.20 | 319.42 | 136.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,937.91 | 1,956.16 | 2,809.53 | 1,821.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,000.90 | 2,134.74 | 3,028.05 | 1,993.64 |