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财通可转债债券A(720002)

2021-07-29     1.17662.7329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-10-192020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.08355.1888.646.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.5922.7021.1622.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.650.761.370.33
  清算备付金11.5515.0630.2710.78
  应收股票清算款0.050.003.2919.99
  新股申购款0.470.071.920.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,000.902,134.743,028.051,993.64
负债
  应付基金管理费1.261.501.861.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.380.470.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00120.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00116.0127.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.420.931.490.48
  其他应付款项60.0059.0057.4960.00
  应付利息0.000.000.00-0.01
  应付赎回款0.960.509.7410.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.99178.58218.52172.11
  基金单位总额1,670.941,717.962,490.121,685.25
  未分配净收益266.96238.20319.42136.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,937.911,956.162,809.531,821.53
  负债及持有人权益合计2,000.902,134.743,028.051,993.64