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方正富邦创新动力混合A(730001)

2020-10-19     1.5713-0.8644%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,400.000.001,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款491.73100.13148.15116.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.5621.018.469.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7411.4711.146.83
  清算备付金64.3962.94163.0868.07
  应收股票清算款1,031.69266.46158.0737.29
  新股申购款6.083.880.280.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,154.5215,533.0213,853.956,985.25
负债
  应付基金管理费21.0018.4616.1211.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.503.082.691.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00350.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款352.20120.47154.287.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.3123.1534.2814.40
  其他应付款项10.4515.0330.1336.96
  应付利息0.000.180.000.00
  应付赎回款17.7225.940.801.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额449.38558.07239.6173.80
  基金单位总额12,060.6711,483.4712,824.507,363.24
  未分配净收益5,644.463,491.48789.84-451.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,705.1414,974.9413,614.346,911.45
  负债及持有人权益合计18,154.5215,533.0213,853.956,985.25