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方正富邦货币A(730003)

2021-02-26     0.56010.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本99,381.5483,500.2589,236.294,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300,362.1065,501.1124,183.14133.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,986.691,065.30571.3356.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值653,032.75426,554.16261,795.0834,503.06
负债
  应付基金管理费217.45110.6564.868.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.9033.5319.662.68
  应付收益27.2127.1016.940.00
  卖出回购债券款12,995.9716,559.977,937.983,509.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.372.963.621.43
  其他应付款项10.8520.9034.3060.23
  应付利息2.162.371.331.93
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,438.7916,829.068,119.413,589.37
  基金单位总额639,593.95409,725.10253,675.6730,913.69
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值639,593.95409,725.10253,675.6730,913.69
  负债及持有人权益合计653,032.75426,554.16261,795.0834,503.06