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方正富邦货币A(730003)

2022-09-25     0.58080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本215,595.14183,146.4185,391.23223,548.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212,464.69220,390.44210,364.50260,642.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,885.262,753.592,692.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款108.3640.824.440.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值600,756.76709,607.05681,547.43640,254.18
负债
  应付基金管理费176.91249.76220.86191.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.6175.6966.9358.16
  应付收益25.1244.6138.1843.55
  卖出回购债券款0.002,499.990.009,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.647.107.99
  其他应付款项44.2834.9023.8422.90
  应付利息0.000.170.002.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额419.423,061.82485.0110,446.64
  基金单位总额600,337.34706,545.23681,062.43629,807.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值600,337.34706,545.23681,062.43629,807.54
  负债及持有人权益合计600,756.76709,607.05681,547.43640,254.18