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方正富邦货币B(730103)

2020-07-09     0.54000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本83,500.2589,236.294,500.025,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,501.1124,183.14133.228,135.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,065.30571.3356.8418.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0082.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值426,554.16261,795.0834,503.0657,779.43
负债
  应付基金管理费110.6564.868.8615.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.5319.662.684.62
  应付收益27.1016.940.000.00
  卖出回购债券款16,559.977,937.983,509.988,496.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.963.621.431.77
  其他应付款项20.9034.3060.2348.58
  应付利息2.371.331.931.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,829.068,119.413,589.378,574.79
  基金单位总额409,725.10253,675.6730,913.6949,204.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值409,725.10253,675.6730,913.6949,204.64
  负债及持有人权益合计426,554.16261,795.0834,503.0657,779.43