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方正富邦货币B(730103)

2022-05-18     0.45130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本183,146.4185,391.23223,548.6899,381.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220,390.44210,364.50260,642.46300,362.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,885.262,753.592,692.582,986.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.09
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款40.824.440.1023.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值709,607.05681,547.43640,254.18653,032.75
负债
  应付基金管理费249.76220.86191.94217.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.6966.9358.1665.90
  应付收益44.6138.1843.5527.21
  卖出回购债券款2,499.990.009,999.9712,995.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.647.107.997.37
  其他应付款项34.9023.8422.9010.85
  应付利息0.170.002.042.16
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,061.82485.0110,446.6413,438.79
  基金单位总额706,545.23681,062.43629,807.54639,593.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值706,545.23681,062.43629,807.54639,593.95
  负债及持有人权益合计709,607.05681,547.43640,254.18653,032.75