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方正富邦货币B(730103)

2021-07-30     0.58640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本223,548.6899,381.5483,500.2589,236.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款260,642.46300,362.1065,501.1124,183.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,692.582,986.691,065.30571.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.090.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.1023.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值640,254.18653,032.75426,554.16261,795.08
负债
  应付基金管理费191.94217.45110.6564.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.1665.9033.5319.66
  应付收益43.5527.2127.1016.94
  卖出回购债券款9,999.9712,995.9716,559.977,937.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.997.372.963.62
  其他应付款项22.9010.8520.9034.30
  应付利息2.042.162.371.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.430.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,446.6413,438.7916,829.068,119.41
  基金单位总额629,807.54639,593.95409,725.10253,675.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值629,807.54639,593.95409,725.10253,675.67
  负债及持有人权益合计640,254.18653,032.75426,554.16261,795.08