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安信灵活配置混合(750001)

2021-04-09     2.5730-0.8860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,600.00950.001,680.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,948.631,170.321,408.131,477.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计50.951.240.530.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.7212.228.799.51
  清算备付金367.49270.30165.4558.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款17.768.5719.144.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,348.4616,185.6217,390.738,738.90
负债
  应付基金管理费48.6219.0420.1310.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.103.173.361.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,958.28107.04327.3512.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金107.9748.1512.1717.03
  其他应付款项18.028.0816.306.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款158.3334.32108.528.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,299.34219.80487.8356.30
  基金单位总额21,864.629,492.7012,128.537,209.63
  未分配净收益30,184.506,473.124,774.371,472.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,049.1315,965.8216,902.898,682.59
  负债及持有人权益合计56,348.4616,185.6217,390.738,738.90