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安信目标收益债券A(750002)

2022-05-27     1.24800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本54,210.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,924.90859.12286.30226.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,990.19566.24294.33769.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.221.833.176.15
  清算备付金588.34155.63337.103,050.33
  应收股票清算款0.0015.1748.05817.90
  新股申购款9,543.70646.3320.7081.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值436,427.1646,698.9719,789.6172,822.01
负债
  应付基金管理费179.7923.439.1636.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.376.692.6210.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,100.005,287.3617,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19,413.9141.780.001.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.160.281.231.78
  其他应付款项18.128.5217.499.45
  应付利息0.000.80-1.260.00
  应付赎回款457.60716.00149.632,416.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.380.351.175.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,160.566,906.715,469.4520,192.06
  基金单位总额338,681.5034,020.9713,047.9048,431.13
  未分配净收益77,585.105,771.301,272.264,198.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值416,266.6039,792.2714,320.1652,629.95
  负债及持有人权益合计436,427.1646,698.9719,789.6172,822.01