0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 32,803.97 | 54,210.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,522.24 | 21,924.90 | 859.12 | 286.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,990.19 | 566.24 | 294.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.11 | 9.22 | 1.83 | 3.17 |
| 清算备付金 | 1,444.74 | 588.34 | 155.63 | 337.10 |
| 应收股票清算款 | 1,379.11 | 0.00 | 15.17 | 48.05 |
| 新股申购款 | 589.21 | 9,543.70 | 646.33 | 20.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 463,982.73 | 436,427.16 | 46,698.97 | 19,789.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 269.39 | 179.79 | 23.43 | 9.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.97 | 51.37 | 6.69 | 2.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.14 | 0.00 | 6,100.00 | 5,287.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19,413.91 | 41.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.16 | 0.28 | 1.23 |
| 其他应付款项 | 13.39 | 18.12 | 8.52 | 17.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -1.26 |
| 应付赎回款 | 2,717.01 | 457.60 | 716.00 | 149.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.28 | 1.38 | 0.35 | 1.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,620.10 | 20,160.56 | 6,906.71 | 5,469.45 |
| 基金单位总额 | 369,004.63 | 338,681.50 | 34,020.97 | 13,047.90 |
| 未分配净收益 | 91,358.00 | 77,585.10 | 5,771.30 | 1,272.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 460,362.62 | 416,266.60 | 39,792.27 | 14,320.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 463,982.73 | 436,427.16 | 46,698.97 | 19,789.61 |