-0.0868% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 286.30 | 226.10 | 298.21 | 102.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 294.33 | 769.83 | 250.28 | 397.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.17 | 6.15 | 2.31 | 3.56 |
| 清算备付金 | 337.10 | 3,050.33 | 483.46 | 749.13 |
| 应收股票清算款 | 48.05 | 817.90 | 17.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.70 | 81.70 | 66.65 | 3.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,789.61 | 72,822.01 | 19,631.20 | 27,285.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.16 | 36.87 | 10.49 | 11.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.62 | 10.54 | 3.00 | 3.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,287.36 | 17,700.00 | 2,350.00 | 7,620.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.38 | 100.00 | 2.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.23 | 1.78 | 0.49 | 0.24 |
| 其他应付款项 | 17.49 | 9.45 | 17.00 | 8.29 |
| 应付利息 | -1.26 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.63 | 2,416.91 | 13.65 | 8.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.17 | 5.74 | 1.49 | 2.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,469.45 | 20,192.06 | 2,496.32 | 7,657.09 |
| 基金单位总额 | 13,047.90 | 48,431.13 | 15,969.30 | 17,899.85 |
| 未分配净收益 | 1,272.26 | 4,198.82 | 1,165.58 | 1,728.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,320.16 | 52,629.95 | 17,134.88 | 19,628.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,789.61 | 72,822.01 | 19,631.20 | 27,285.66 |