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安信目标收益债券A(750002)

2024-05-24     1.3495-0.0222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,899.18-0.03-0.0932,803.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,651.35806.232,186.251,522.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.338.526.0420.11
  清算备付金436.071,148.441,003.191,444.74
  应收股票清算款1,039.89298.1675.901,379.11
  新股申购款88.8386.8161.39589.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值317,726.49341,660.22420,962.90463,982.73
负债
  应付基金管理费168.36170.76216.42269.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.1048.7961.8376.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0047,910.8167,034.95500.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,709.730.00114.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2412.9923.5113.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款740.87310.505,622.622,717.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.531.632.512.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,710.3248,473.7973,101.893,620.10
  基金单位总额243,987.97229,385.83280,285.44369,004.63
  未分配净收益71,028.2163,800.5967,575.5891,358.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值315,016.18293,186.43347,861.01460,362.62
  负债及持有人权益合计317,726.49341,660.22420,962.90463,982.73