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安信目标收益债券A(750002)

2021-04-16     1.15200.0869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.30226.10298.21102.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计294.33769.83250.28397.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.176.152.313.56
  清算备付金337.103,050.33483.46749.13
  应收股票清算款48.05817.9017.950.00
  新股申购款20.7081.7066.653.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,789.6172,822.0119,631.2027,285.66
负债
  应付基金管理费9.1636.8710.4911.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.6210.543.003.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,287.3617,700.002,350.007,620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.38100.002.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.231.780.490.24
  其他应付款项17.499.4517.008.29
  应付利息-1.260.00-0.200.00
  应付赎回款149.632,416.9113.658.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.175.741.492.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,469.4520,192.062,496.327,657.09
  基金单位总额13,047.9048,431.1315,969.3017,899.85
  未分配净收益1,272.264,198.821,165.581,728.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,320.1652,629.9517,134.8819,628.57
  负债及持有人权益合计19,789.6172,822.0119,631.2027,285.66