-0.0071% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,570.00 | 50,508.09 | 56,885.54 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,065.68 | 14,025.93 | 1,564.90 | 632.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.47 | 22.04 | 18.53 | 30.92 |
| 清算备付金 | 3,212.16 | 1,735.63 | 3,242.25 | 1,719.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 231.51 | 546.14 | 11,917.30 |
| 新股申购款 | 72.24 | 161.58 | 10,359.36 | 14,700.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 205,504.59 | 359,784.72 | 836,765.89 | 623,847.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.68 | 214.37 | 473.88 | 321.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.05 | 61.25 | 135.40 | 91.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,600.34 | -2.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,747.38 | 12,582.80 | 0.00 | 9,949.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.91 | 21.27 | 15.93 | 23.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,188.78 | 2,449.04 | 6,298.89 | 1,894.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.70 | 0.40 | 2.00 | 3.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,695.58 | 15,360.80 | 7,009.08 | 12,344.99 |
| 基金单位总额 | 113,217.58 | 239,336.18 | 582,311.24 | 437,144.89 |
| 未分配净收益 | 50,591.43 | 105,087.75 | 247,445.56 | 174,357.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 163,809.01 | 344,423.92 | 829,756.81 | 611,502.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 205,504.59 | 359,784.72 | 836,765.89 | 623,847.02 |