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安信平稳增长混合发起A(750005)

2022-12-02     1.2830-0.3959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.8994.6625.39290.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.121.6215.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.180.240.18
  清算备付金0.121.0716.9415.14
  应收股票清算款29.980.10300.030.00
  新股申购款0.010.070.2619.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值782.90816.121,156.821,681.59
负债
  应付基金管理费0.931.031.442.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.170.240.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0031.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.380.690.44
  其他应付款项0.661.000.501.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.980.570.6623.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.723.153.5459.39
  基金单位总额554.71566.94811.691,172.71
  未分配净收益217.46246.04341.59449.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值772.17812.971,153.281,622.20
  负债及持有人权益合计782.90816.121,156.821,681.59