行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信现金管理货币A(750006)

2021-09-24     0.35320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,007.0334,101.53192,191.10182,439.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款328.521,775.3231,037.11118,681.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.18294.921,010.201,184.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.604.081.000.00
  清算备付金30.0047.86977.78499.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.6436.10211.2120,006.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.310.18
  基金资产总值12,376.14106,113.49536,327.50930,271.10
负债
  应付基金管理费4.6645.89191.89229.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.4113.9158.1569.41
  应付收益0.556.6624.9361.90
  卖出回购债券款999.9912,999.9740,007.5555,838.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.757.8517.5212.89
  其他应付款项9.8821.2612.7024.26
  应付利息0.110.792.414.61
  应付赎回款0.000.011.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.651.972.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,019.1013,099.2840,324.8456,252.13
  基金单位总额11,357.0393,014.21496,002.67874,018.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,357.0393,014.21496,002.67874,018.97
  负债及持有人权益合计12,376.14106,113.49536,327.50930,271.10