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安信现金管理货币A(750006)

2020-07-08     0.32730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本182,439.99142,660.8635,594.0996,792.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118,681.8517,600.721,583.06101,167.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,184.62734.921,260.712,449.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金499.05975.450.00590.91
  应收股票清算款0.002,014.950.000.00
  新股申购款20,006.385,122.300.005,227.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.180.180.180.18
  基金资产总值930,271.10707,912.38629,895.74759,423.00
负债
  应付基金管理费229.05117.91178.54191.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.4135.7354.1058.06
  应付收益61.90134.59180.44155.01
  卖出回购债券款55,838.8711,293.4635,188.4180,245.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.898.739.3315.12
  其他应付款项24.2612.5432.2321.55
  应付利息4.611.3319.2129.44
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.911.7811.607.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,252.1311,611.2135,682.4280,733.37
  基金单位总额874,018.97696,301.17594,213.32678,689.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值874,018.97696,301.17594,213.32678,689.63
  负债及持有人权益合计930,271.10707,912.38629,895.74759,423.00