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长江尊利债券型A(890005)

2024-02-27     1.05340.2474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.8170.26201.52189.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0090.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.051.682.243.07
  清算备付金8.3427.4392.7347.01
  应收股票清算款22.9148.25205.730.00
  新股申购款0.001,450.00233.370.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,021.715,461.035,319.486,089.30
负债
  应付基金管理费1.501.942.463.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.490.620.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.00239.940.00250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.100.00267.0913.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.35
  其他应付款项5.2620.1214.096.96
  应付利息0.000.000.00-0.10
  应付赎回款2.992.74191.9487.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.480.410.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.50265.75476.62363.35
  基金单位总额2,818.345,071.804,610.925,471.61
  未分配净收益151.87123.48231.94254.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,970.215,195.284,842.865,725.95
  负债及持有人权益合计3,021.715,461.035,319.486,089.30