0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39.50 | 30.84 | 30.81 | 70.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.41 | 0.83 | 1.05 | 1.68 |
| 清算备付金 | 20.68 | 35.27 | 8.34 | 27.43 |
| 应收股票清算款 | 8.94 | 3.19 | 22.91 | 48.25 |
| 新股申购款 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,366.43 | 2,367.90 | 3,021.71 | 5,461.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.24 | 1.21 | 1.50 | 1.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 120.00 | 0.00 | 30.00 | 239.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.54 | 11.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.01 | 4.41 | 5.26 | 20.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 2.99 | 2.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 124.72 | 8.71 | 51.50 | 265.75 |
| 基金单位总额 | 2,084.47 | 2,252.47 | 2,818.34 | 5,071.80 |
| 未分配净收益 | 157.25 | 106.72 | 151.87 | 123.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,241.71 | 2,359.19 | 2,970.21 | 5,195.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,366.43 | 2,367.90 | 3,021.71 | 5,461.03 |