资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 188.92 | 11.72 | 38.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.47 | 2.65 | 1.75 |
清算备付金 | 16.76 | 46.21 | 37.46 |
应收股票清算款 | 0.00 | 109.94 | 157.16 |
新股申购款 | 0.00 | 650.00 | 428.39 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,036.35 | 4,344.76 | 4,733.99 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.32 | 2.70 | 2.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.58 | 0.68 | 0.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 209.97 | 160.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 119.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.52 | 21.85 | 15.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 16.02 | 103.12 | 92.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 0.08 | 0.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25.69 | 338.54 | 390.71 |
基金单位总额 | 2,831.76 | 3,782.62 | 3,859.03 |
未分配净收益 | 178.90 | 223.59 | 484.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,010.66 | 4,006.22 | 4,343.28 |
负债及持有人权益合计 | 3,036.35 | 4,344.76 | 4,733.99 |