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长江聚利债券型A(890011)

2024-03-28     1.07030.1685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款188.9211.7238.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.472.651.75
  清算备付金16.7646.2137.46
  应收股票清算款0.00109.94157.16
  新股申购款0.00650.00428.39
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,036.354,344.764,733.99
负债
  应付基金管理费2.322.702.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.580.680.73
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00209.97160.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00119.02
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6.5221.8515.33
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款16.02103.1292.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.120.080.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额25.69338.54390.71
  基金单位总额2,831.763,782.623,859.03
  未分配净收益178.90223.59484.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,010.664,006.224,343.28
  负债及持有人权益合计3,036.354,344.764,733.99