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长江货币管家(890017)

2024-10-11     0.22320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本27,858.330.000.0031,421.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,577.01109,876.94116,434.41109,183.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,894.67208,718.37236,313.08265,166.49
负债
  应付基金管理费173.61169.71215.75265.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.649.4311.9914.72
  应付收益46.8133.1630.2733.54
  卖出回购债券款0.0020,313.650.00400.05
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.3422.8014.4218.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.000.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.6920,595.89332.45775.68
  基金单位总额213,603.98188,122.47235,980.63264,390.81
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,603.98188,122.47235,980.63264,390.81
  负债及持有人权益合计213,894.67208,718.37236,313.08265,166.49