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长江货币管家(890017)

2023-12-05     0.36220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0031,421.58
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款116,434.41109,183.42
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值236,313.08265,166.49
负债
  应付基金管理费215.75265.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费11.9914.72
  应付收益30.2733.54
  卖出回购债券款0.00400.05
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.4218.21
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.090.00
  预提费用0.000.00
  负债总额332.45775.68
  基金单位总额235,980.63264,390.81
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值235,980.63264,390.81
  负债及持有人权益合计236,313.08265,166.49