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东方红启恒三年持有混合A(910004)

2022-07-01     10.59390.2726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款94,456.15346,008.64
  应收股利0.000.00
  利息合计16.1852.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金422.1717.13
  清算备付金81,706.07150,208.09
  应收股票清算款1,454.490.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,462,038.291,663,925.29
负债
  应付基金管理费1,751.711,826.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费314.57326.33
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款7.8840,900.78
  应付配股款0.000.00
  应付佣金508.90805.13
  其他应付款项26.9017.19
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.0083.10
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,609.9643,958.55
  基金单位总额125,729.41126,398.98
  未分配净收益1,333,698.911,493,567.77
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,459,428.331,619,966.75
  负债及持有人权益合计1,462,038.291,663,925.29