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东方红启兴三年持有混合A(910005)

2022-07-01     5.4219-0.5357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,576.38
  应收股利0.00
  利息合计0.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金16.03
  清算备付金147.40
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值82,787.37
负债
  应付基金管理费0.00
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费18.15
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金46.41
  其他应付款项15.50
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额80.07
  基金单位总额13,221.88
  未分配净收益69,485.42
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值82,707.30
  负债及持有人权益合计82,787.37