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东方红启兴三年持有混合A(910005)

2024-07-15     3.4487-0.2343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,975.583,300.094,284.754,870.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.8712.3314.4913.96
  清算备付金282.06150.32255.79120.55
  应收股票清算款578.800.0015.810.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,332.2250,417.2857,824.9270,390.62
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.8210.1211.9913.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款895.730.00268.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.3758.4081.1736.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.006.8412.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额953.9268.52368.9563.28
  基金单位总额11,429.6611,833.8112,640.8412,901.60
  未分配净收益28,948.6538,514.9544,815.1257,425.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,378.3050,348.7657,455.9670,327.34
  负债及持有人权益合计41,332.2250,417.2857,824.9270,390.62