东方红启盛三年持有混合A(910006)
2022-08-09
4.2752
0.1312%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26,061.65 | 9,058.72 |
应收股利 | 0.00 | 3.75 |
利息合计 | 2.89 | 0.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 50.95 | 52.59 |
清算备付金 | 527.16 | 1,207.62 |
应收股票清算款 | 1,654.01 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 172,662.97 | 99,850.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 164.12 | 61.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 36.79 | 19.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,062.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 109.20 | 20.67 |
其他应付款项 | 21.50 | 14.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 331.62 | 1,178.19 |
基金单位总额 | 35,901.46 | 20,340.39 |
未分配净收益 | 136,429.89 | 78,332.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 172,331.35 | 98,672.70 |
负债及持有人权益合计 | 172,662.97 | 99,850.90 |