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东方红启盛三年持有混合A(910006)

2025-07-04     3.4310-0.0204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,440.800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0014,520.479,613.8613,720.90
  应收股利0.0097.520.0038.82
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.008.659.0810.51
  清算备付金0.00575.085,494.87153.13
  应收股票清算款0.000.001,369.91867.97
  新股申购款0.000.220.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00113,556.71106,384.94122,416.15
负债
  应付基金管理费0.0088.1195.48113.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0017.6717.9024.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,692.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0047.6034.5751.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0055.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.007,845.77203.74189.71
  基金单位总额0.0032,519.2433,212.4433,559.63
  未分配净收益0.0073,191.7172,968.7588,666.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00105,710.95106,181.19122,226.44
  负债及持有人权益合计0.00113,556.71106,384.94122,416.15