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东方红启盛三年持有混合A(910006)

2022-08-09     4.27520.1312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款26,061.659,058.72
  应收股利0.003.75
  利息合计2.890.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金50.9552.59
  清算备付金527.161,207.62
  应收股票清算款1,654.010.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值172,662.9799,850.90
负债
  应付基金管理费164.1261.08
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费36.7919.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,062.49
  应付配股款0.000.00
  应付佣金109.2020.67
  其他应付款项21.5014.87
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额331.621,178.19
  基金单位总额35,901.4620,340.39
  未分配净收益136,429.8978,332.31
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值172,331.3598,672.70
  负债及持有人权益合计172,662.9799,850.90