东方红启盛三年持有混合A(910006)
2022-08-09
4.2752
0.1312%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,061.65 | 9,058.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.75 |
| 利息合计 | 2.89 | 0.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.95 | 52.59 |
| 清算备付金 | 527.16 | 1,207.62 |
| 应收股票清算款 | 1,654.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,662.97 | 99,850.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 164.12 | 61.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.79 | 19.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,062.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 109.20 | 20.67 |
| 其他应付款项 | 21.50 | 14.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 331.62 | 1,178.19 |
| 基金单位总额 | 35,901.46 | 20,340.39 |
| 未分配净收益 | 136,429.89 | 78,332.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,331.35 | 98,672.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,662.97 | 99,850.90 |
