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东方红启程三年持有混合A(910009)

2024-04-16     3.4809-1.4300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,092.0410,544.347,557.568,250.00
  应收股利0.000.000.00369.09
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.0220.5421.4512.92
  清算备付金636.491,433.91581.57523.13
  应收股票清算款228.270.000.00213.68
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,474.6662,185.3465,397.7287,380.22
负债
  应付基金管理费33.7439.8545.6957.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3012.1314.2816.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,031.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.4169.0457.9152.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.5926.0311.8493.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.042,178.21129.71220.02
  基金单位总额12,524.4713,842.9514,998.6716,054.18
  未分配净收益35,809.1546,164.1850,269.3371,106.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,333.6260,007.1265,268.0187,160.20
  负债及持有人权益合计48,474.6662,185.3465,397.7287,380.22