1.5796% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,250.00 | 9,564.60 | 8,566.81 |
| 应收股利 | 369.09 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.95 | 1.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.92 | 19.29 | 17.60 |
| 清算备付金 | 523.13 | 586.17 | 593.02 |
| 应收股票清算款 | 213.68 | 101.16 | 24.71 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,380.22 | 101,586.03 | 128,754.57 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 57.97 | 70.15 | 113.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.90 | 21.92 | 25.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.36 | 472.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 45.33 | 47.25 |
| 其他应付款项 | 52.14 | 22.50 | 19.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.01 | 0.00 | 385.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 220.02 | 160.27 | 1,063.38 |
| 基金单位总额 | 16,054.18 | 16,838.89 | 18,905.36 |
| 未分配净收益 | 71,106.02 | 84,586.87 | 108,785.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,160.20 | 101,425.76 | 127,691.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,380.22 | 101,586.03 | 128,754.57 |