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东方红启程三年持有混合A(910009)

2021-10-20     5.7298-0.9816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款8,566.81
  应收股利0.00
  利息合计1.01
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金17.60
  清算备付金593.02
  应收股票清算款24.71
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值128,754.57
负债
  应付基金管理费113.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费25.46
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款472.58
  应付配股款0.00
  应付佣金47.25
  其他应付款项19.19
  应付利息0.00
  应付赎回款385.53
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,063.38
  基金单位总额18,905.36
  未分配净收益108,785.83
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值127,691.19
  负债及持有人权益合计128,754.57