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东方红启程三年持有混合A(910009)

2025-04-25     3.43961.1290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.004,755.436,092.0410,544.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.4318.0220.54
  清算备付金0.00623.56636.491,433.91
  应收股票清算款0.0011.59228.270.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0042,873.1748,474.6662,185.34
负债
  应付基金管理费0.0031.9433.7439.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.006.668.3012.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,896.160.002,031.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0057.0258.4169.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0049.9540.5926.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,041.73141.042,178.21
  基金单位总额0.0011,496.1412,524.4713,842.95
  未分配净收益0.0029,335.2935,809.1546,164.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0040,831.4448,333.6260,007.12
  负债及持有人权益合计0.0042,873.1748,474.6662,185.34