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东方红启程三年持有混合A(910009)

2023-03-20     4.19281.5796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,250.009,564.608,566.81
  应收股利369.090.000.00
  利息合计0.000.951.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.9219.2917.60
  清算备付金523.13586.17593.02
  应收股票清算款213.68101.1624.71
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值87,380.22101,586.03128,754.57
负债
  应付基金管理费57.9770.15113.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.9021.9225.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.36472.58
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0045.3347.25
  其他应付款项52.1422.5019.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款93.010.00385.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额220.02160.271,063.38
  基金单位总额16,054.1816,838.8918,905.36
  未分配净收益71,106.0284,586.87108,785.83
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值87,160.20101,425.76127,691.19
  负债及持有人权益合计87,380.22101,586.03128,754.57