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东方红多元策略混合A(910017)

2024-05-17     1.8719-0.4785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.891,360.90859.23647.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.649.614.743.49
  清算备付金99.78203.7659.5837.26
  应收股票清算款203.470.000.00365.52
  新股申购款416.370.610.890.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,553.2813,495.7812,317.935,930.20
负债
  应付基金管理费9.8010.7213.533.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.832.182.651.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款220.98263.050.00171.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.9645.5045.8114.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.980.053.450.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额292.33321.8165.44190.67
  基金单位总额6,115.256,085.425,979.972,437.55
  未分配净收益5,145.707,088.556,272.523,301.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,260.9513,173.9712,252.485,739.53
  负债及持有人权益合计11,553.2813,495.7812,317.935,930.20