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东方红启航三年持有混合A(910022)

2024-07-15     3.35030.0239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,537.2411,155.8411,071.2014,593.15
  应收股利45.9752.5775.1453.90
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.4930.8844.8650.04
  清算备付金3,588.13792.24150.551,247.27
  应收股票清算款610.1864.740.001,921.92
  新股申购款0.010.060.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,175.17200,451.28202,507.12249,104.15
负债
  应付基金管理费103.21132.60140.15162.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3441.4443.7748.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款976.22317.910.01494.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项87.62146.87126.67105.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款582.410.003.0669.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,774.80638.82313.66879.99
  基金单位总额43,113.3747,811.2549,128.2350,167.82
  未分配净收益102,286.99152,001.21153,065.23198,056.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,400.36199,812.46202,193.46248,224.16
  负债及持有人权益合计147,175.17200,451.28202,507.12249,104.15