1.5192% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,950.81 | 19,342.19 | 17,591.98 |
| 应收股利 | 75.49 | 2.18 | 20.25 |
| 利息合计 | 1.94 | 2.96 | 11.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.03 | 64.49 | 466.31 |
| 清算备付金 | 3,643.26 | 116.23 | 1,455.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 759.39 | 2,054.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 286,947.84 | 305,817.74 | 276,720.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 199.15 | 199.48 | 173.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.24 | 59.89 | 48.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,420.73 | 3,055.44 | 2,679.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 161.89 | 114.63 | 119.28 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 23.48 | 15.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 56.68 | 156.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,866.01 | 3,509.60 | 3,192.65 |
| 基金单位总额 | 51,221.72 | 52,768.55 | 52,780.04 |
| 未分配净收益 | 233,860.12 | 249,539.59 | 220,748.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 285,081.84 | 302,308.14 | 273,528.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 286,947.84 | 305,817.74 | 276,720.82 |