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东方红启阳三年持有混合A(910024)

2022-07-06     4.7949-1.6290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,385.507,781.11
  应收股利0.002.91
  利息合计1.180.79
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金20.9742.16
  清算备付金289.28998.93
  应收股票清算款862.260.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值75,095.2478,524.82
负债
  应付基金管理费51.1975.22
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.0014.97
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00861.41
  应付配股款0.000.00
  应付佣金45.7112.56
  其他应付款项19.5015.15
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.00161.63
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额132.401,140.95
  基金单位总额14,296.2314,861.81
  未分配净收益60,666.6162,522.06
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值74,962.8477,383.87
  负债及持有人权益合计75,095.2478,524.82