东方红启阳三年持有混合A(910024)
2022-07-06
4.7949
-1.6290%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,385.50 | 7,781.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.91 |
| 利息合计 | 1.18 | 0.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.97 | 42.16 |
| 清算备付金 | 289.28 | 998.93 |
| 应收股票清算款 | 862.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,095.24 | 78,524.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 51.19 | 75.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.00 | 14.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 861.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.71 | 12.56 |
| 其他应付款项 | 19.50 | 15.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 161.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132.40 | 1,140.95 |
| 基金单位总额 | 14,296.23 | 14,861.81 |
| 未分配净收益 | 60,666.61 | 62,522.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,962.84 | 77,383.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,095.24 | 78,524.82 |
