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东方红启阳三年持有混合A(910024)

2024-02-27     3.45370.6440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,850.213,718.765,465.1610,385.50
  应收股利16.160.0022.690.00
  利息合计0.000.000.001.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1512.3510.9420.97
  清算备付金127.67166.75150.31289.28
  应收股票清算款154.060.008.96862.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,791.7456,153.1767,776.7775,095.24
负债
  应付基金管理费31.4042.4346.8251.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.8111.9012.9616.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0045.71
  其他应付款项24.2944.5576.8919.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0030.6331.530.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.50129.52168.95132.40
  基金单位总额12,045.1013,000.0013,782.4114,296.23
  未分配净收益35,681.1543,023.6553,825.4160,666.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,726.2456,023.6567,607.8274,962.84
  负债及持有人权益合计47,791.7456,153.1767,776.7775,095.24