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东方红新源三年持有混合A(910026)

2024-03-01     1.77310.8073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款710.20948.471,267.062,871.42
  应收股利8.930.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.855.556.309.79
  清算备付金102.6288.9014.62135.08
  应收股票清算款41.7755.91354.01154.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,034.9811,320.5013,795.4816,330.19
负债
  应付基金管理费21.1721.6725.0933.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.626.777.8410.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款73.81110.02384.91317.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.37
  其他应付款项41.8740.1624.5511.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.170.010.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.50178.79442.41405.25
  基金单位总额4,902.395,472.475,750.936,137.28
  未分配净收益4,989.095,669.247,602.139,787.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,891.4811,141.7113,353.0615,924.94
  负债及持有人权益合计10,034.9811,320.5013,795.4816,330.19