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东方红内需增长混合A(910028)

2024-11-08     2.8901-0.6155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,213.324,461.375,880.036,408.92
  应收股利79.2328.3728.6843.20
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7528.2120.9918.79
  清算备付金379.702,188.21349.93168.50
  应收股票清算款410.671,023.14249.200.00
  新股申购款0.241.600.671.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,436.2582,534.30108,346.67116,256.89
负债
  应付基金管理费60.4665.1693.13104.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8813.9322.5025.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款297.31510.5565.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.7371.7998.2789.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款192.97330.9237.5148.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额611.36992.36316.60268.58
  基金单位总额30,443.7332,885.8735,168.5638,271.64
  未分配净收益45,381.1648,656.0772,861.5177,716.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,824.8981,541.94108,030.07115,988.31
  负债及持有人权益合计76,436.2582,534.30108,346.67116,256.89