0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.24 | 9,001.11 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 507.67 | 358.02 | 1,159.24 | 1,058.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 210.48 | 209.34 | 207.93 | 205.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20,242.09 | 1,079.45 | 184.53 | 1,147.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 329,108.32 | 268,795.42 | 384,557.62 | 511,351.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.42 | 64.50 | 83.16 | 96.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.24 | 10.75 | 13.86 | 16.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 1,938.91 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,601.80 | 2,000.09 | 0.00 | 97,007.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,012.73 | 0.00 | 38,703.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.56 | 23.82 | 17.69 | 14.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 195.49 | 61.11 | 920.10 | 1,474.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.27 | 26.19 | 28.94 | 26.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,933.64 | 2,192.59 | 41,717.35 | 98,651.39 |
| 基金单位总额 | 273,984.77 | 254,764.53 | 328,411.06 | 392,446.81 |
| 未分配净收益 | 13,189.90 | 11,838.30 | 14,429.21 | 20,253.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 287,174.67 | 266,602.83 | 342,840.27 | 412,700.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 329,108.32 | 268,795.42 | 384,557.62 | 511,351.51 |