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国泰君安君得利短债A(952001)

2024-06-14     1.05060.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0099,580.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款320.35449.392,029.84578.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.060.900.87
  清算备付金199.07197.05206.960.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款561.616.391,074.4071,356.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,268.80114,775.51152,154.90428,854.88
负债
  应付基金管理费23.3924.6638.1424.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.904.116.364.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,207.6526,439.780.001,080.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,013.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4413.0611.099.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.17149.8991.03233.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.009.1913.629.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,271.2926,641.37163.253,375.55
  基金单位总额89,723.1584,271.62148,212.66416,293.84
  未分配净收益4,274.363,862.523,778.989,185.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,997.5188,134.14151,991.64425,479.33
  负债及持有人权益合计118,268.80114,775.51152,154.90428,854.88