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国泰君安君得鑫2年持有混合A(952009)

2024-02-27     1.42001.5374%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,003.850.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29,090.7521,169.3568,316.99
  应收股利209.2233.8382.40
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金103.27198.03466.19
  清算备付金568.28669.303,569.33
  应收股票清算款0.001,945.35869.39
  新股申购款0.550.653.68
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值234,785.44274,116.45378,071.32
负债
  应付基金管理费142.56175.53229.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费40.6149.8963.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00246.898,931.96
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项631.791,001.421,331.91
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款159.68211.964,314.66
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额974.651,685.6914,871.31
  基金单位总额142,772.58160,095.33190,195.13
  未分配净收益91,038.22112,335.43173,004.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值233,810.80272,430.76363,200.01
  负债及持有人权益合计234,785.44274,116.45378,071.32