行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰君安君得诚混合(952035)

2024-04-23     0.7307-0.3410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,508.052,186.293,170.153,168.92
  应收股利0.003.340.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.779.725.2416.22
  清算备付金17.8956.6410.6858.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.151.220.221.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,911.0120,795.0322,132.3027,395.79
负债
  应付基金管理费16.2720.2323.0225.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.714.214.805.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.431.700.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.7743.0129.5758.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.328.800.4122.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173.5077.9557.80111.80
  基金单位总额16,640.4417,765.5119,052.0020,308.61
  未分配净收益-902.932,951.563,022.516,975.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,737.5120,717.0722,074.5127,283.99
  负债及持有人权益合计15,911.0120,795.0322,132.3027,395.79