-0.1422% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,003.85 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,597.62 | 29,090.75 | 21,169.35 | 68,316.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 209.22 | 33.83 | 82.40 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.50 | 103.27 | 198.03 | 466.19 |
| 清算备付金 | 70.57 | 568.28 | 669.30 | 3,569.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,945.35 | 869.39 |
| 新股申购款 | 0.72 | 0.55 | 0.65 | 3.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,930.23 | 234,785.44 | 274,116.45 | 378,071.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.23 | 142.56 | 175.53 | 229.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.18 | 40.61 | 49.89 | 63.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 943.42 | 0.00 | 246.89 | 8,931.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 403.31 | 631.79 | 1,001.42 | 1,331.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 243.55 | 159.68 | 211.96 | 4,314.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,746.69 | 974.65 | 1,685.69 | 14,871.31 |
| 基金单位总额 | 128,343.66 | 142,772.58 | 160,095.33 | 190,195.13 |
| 未分配净收益 | 60,839.87 | 91,038.22 | 112,335.43 | 173,004.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,183.54 | 233,810.80 | 272,430.76 | 363,200.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,930.23 | 234,785.44 | 274,116.45 | 378,071.32 |