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汇丰晋信大盘股票H(960000)

2021-10-19     2.10411.1878%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,680.067,621.5416,580.9338,982.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.89133.812.97108.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.6574.1567.1085.52
  清算备付金522.65378.380.00568.02
  应收股票清算款1,217.86721.861,298.030.00
  新股申购款115.57241.39526.95446.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值281,503.53346,763.27284,770.65348,550.17
负债
  应付基金管理费366.34418.33348.17406.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.0669.7258.0367.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款694.740.000.007,369.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金357.04190.9153.47247.31
  其他应付款项16.8831.3338.0243.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,713.341,356.782,984.364,871.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,213.452,067.073,482.0513,005.76
  基金单位总额52,077.3264,483.9970,892.1589,538.33
  未分配净收益226,212.77280,212.21210,396.45246,006.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278,290.09344,696.19281,288.60335,544.41
  负债及持有人权益合计281,503.53346,763.27284,770.65348,550.17