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汇丰晋信大盘股票H(960000)

2024-03-18     1.55701.0121%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,561.594,915.056,770.544,691.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0064.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.2075.2865.1694.84
  清算备付金252.24517.37191.01662.79
  应收股票清算款0.0058.991,592.75536.77
  新股申购款5,028.2330.3333.1459.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,314.02137,196.79172,741.60212,815.39
负债
  应付基金管理费173.45177.66204.19273.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.9129.6134.0345.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,678.02423.710.00754.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00456.45
  其他应付款项196.88345.28257.4526.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.2351.42351.54271.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,124.531,027.68847.221,828.69
  基金单位总额40,041.9736,071.2036,694.4040,086.20
  未分配净收益115,147.51100,097.92135,199.98170,900.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,189.48136,169.11171,894.38210,986.69
  负债及持有人权益合计159,314.02137,196.79172,741.60212,815.39