行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信大盘股票H(960000)

2020-09-25     1.86240.0107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,580.9338,982.1321,466.489,887.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.97108.56109.52222.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.1085.52159.39160.47
  清算备付金0.00568.02235.67623.20
  应收股票清算款1,298.030.001,409.134,313.39
  新股申购款526.95446.70702.24284.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值284,770.65348,550.17357,894.44259,709.45
负债
  应付基金管理费348.17406.31431.25344.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.0367.7271.8757.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,369.52713.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.47247.31263.28284.07
  其他应付款项38.0243.7616.3845.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,984.364,871.15769.54214.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.380.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,482.0513,005.762,266.01945.85
  基金单位总额70,892.1589,538.33107,292.8898,699.13
  未分配净收益210,396.45246,006.08248,335.54160,064.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值281,288.60335,544.41355,628.42258,763.60
  负债及持有人权益合计284,770.65348,550.17357,894.44259,709.45