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广发行业领先混合H(960001)

2021-05-14     1.17800.5119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,746.167,833.2410,833.7012,966.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.320.811.622.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.1920.9820.3342.38
  清算备付金26.8550.3445.05134.69
  应收股票清算款488.970.000.001,104.23
  新股申购款22.2073.7538.3024.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,996.89132,340.77143,880.16161,083.38
负债
  应付基金管理费160.35157.91179.83188.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7326.3229.9731.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.65722.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.0944.1155.9781.21
  其他应付款项20.5011.2421.2510.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款685.151,046.70735.65525.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额927.821,286.281,024.321,559.69
  基金单位总额66,141.0487,565.00112,580.37133,704.95
  未分配净收益60,928.0443,489.4930,275.4825,818.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,069.08131,054.49142,855.85159,523.68
  负债及持有人权益合计127,996.89132,340.77143,880.16161,083.38