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广发行业领先混合H(960001)

2022-05-17     0.98300.5112%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,488.6614,708.1612,746.167,833.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.791.331.320.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.8911.4214.1920.98
  清算备付金65.4231.3726.8550.34
  应收股票清算款908.4347.57488.970.00
  新股申购款25.3223.4522.2073.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,406.79104,797.33127,996.89132,340.77
负债
  应付基金管理费162.66132.00160.35157.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.1122.0026.7326.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,299.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.7725.5935.0944.11
  其他应付款项20.0310.8020.5011.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.09554.89685.151,046.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,718.97745.28927.821,286.28
  基金单位总额62,339.8853,163.3766,141.0487,565.00
  未分配净收益68,347.9450,888.6960,928.0443,489.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,687.81104,052.05127,069.08131,054.49
  负债及持有人权益合计132,406.79104,797.33127,996.89132,340.77