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汇丰晋信动态策略混合H(960003)

2022-08-12     3.0064-0.8966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,370.7335,649.1715,904.335,166.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计117.90180.0419.490.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金242.16142.7652.8220.83
  清算备付金735.28661.94174.21247.04
  应收股票清算款0.0054,632.640.001,116.28
  新股申购款1,561.561,424.83371.35441.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,051,054.04467,218.42135,186.9680,106.76
负债
  应付基金管理费1,270.40503.58136.6788.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费211.7383.9322.7814.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17,992.420.007,137.052,155.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金356.45456.25100.90176.96
  其他应付款项28.5628.5525.2725.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,462.444,306.22154.87287.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.860.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,322.005,384.387,577.542,749.82
  基金单位总额201,356.54103,851.0634,993.1731,631.51
  未分配净收益827,375.50357,982.9792,616.2545,725.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,028,732.04461,834.03127,609.4277,356.93
  负债及持有人权益合计1,051,054.04467,218.42135,186.9680,106.76