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上投摩根双息平衡混合H(960005)

2022-01-21     0.9287-0.7269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,847.218,531.0816,667.803,093.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计596.16485.23528.18499.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.9225.5939.2231.28
  清算备付金61.70202.58176.00104.01
  应收股票清算款156.6927.080.00275.57
  新股申购款2.254.1652.4116.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,465.42120,622.25129,287.66139,752.32
负债
  应付基金管理费133.61150.54154.54174.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2725.0925.7629.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,333.54189.781,006.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.3392.8393.67103.36
  其他应付款项22.9622.1511.2122.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.51364.90610.34396.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金549.42550.27549.24550.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,253.641,395.562,451.271,275.26
  基金单位总额114,201.96130,970.52159,130.89181,601.38
  未分配净收益-6,990.17-11,743.83-32,294.49-43,124.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,211.78119,226.69126,836.40138,477.05
  负债及持有人权益合计109,465.42120,622.25129,287.66139,752.32