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上投摩根行业轮动混合H(960006)

2022-11-25     2.9699-2.7920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,015.3310,014.2011,307.727,376.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.511.350.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.9331.9425.6425.81
  清算备付金405.85365.21178.43167.42
  应收股票清算款19,175.301,762.51217.950.00
  新股申购款89.9089.45703.012,152.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,521.60141,056.69120,075.4895,105.37
负债
  应付基金管理费171.55194.94133.01111.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5932.4922.1718.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,041.061,488.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00229.2477.5694.00
  其他应付款项261.3721.7421.3120.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14,164.78219.432,982.17401.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,627.17697.844,277.282,134.13
  基金单位总额36,052.7132,725.6427,598.8227,363.39
  未分配净收益97,841.72107,633.2188,199.3765,607.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,894.43140,358.85115,798.2092,971.24
  负债及持有人权益合计148,521.60141,056.69120,075.4895,105.37