-1.8118% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66,018.69 | 60,647.76 | 39,002.90 | 38,129.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 12.74 | 28.52 | 8.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 102.98 | 131.48 | 101.42 | 161.46 |
| 清算备付金 | 242.24 | 916.28 | 361.43 | 512.56 |
| 应收股票清算款 | 11,868.32 | 7,804.23 | 0.00 | 5,789.87 |
| 新股申购款 | 1,628.67 | 4,914.09 | 2,613.36 | 737.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 860,740.83 | 861,336.07 | 662,015.62 | 569,732.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 990.37 | 1,079.91 | 770.26 | 691.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 165.06 | 179.98 | 128.38 | 115.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 13,459.34 | 1.50 | 2,241.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 543.95 | 365.51 | 411.70 |
| 其他应付款项 | 433.72 | 52.25 | 70.13 | 69.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,215.88 | 832.44 | 6,215.62 | 6,153.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,808.62 | 16,147.88 | 7,551.40 | 9,682.04 |
| 基金单位总额 | 121,285.66 | 113,351.74 | 96,839.78 | 97,281.66 |
| 未分配净收益 | 727,646.55 | 731,836.44 | 557,624.43 | 462,768.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 848,932.22 | 845,188.18 | 654,464.21 | 560,050.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 860,740.83 | 861,336.07 | 662,015.62 | 569,732.53 |