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上投摩根新兴动力混合H(960007)

2022-11-25     5.3705-1.8118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,018.6960,647.7639,002.9038,129.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0012.7428.528.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金102.98131.48101.42161.46
  清算备付金242.24916.28361.43512.56
  应收股票清算款11,868.327,804.230.005,789.87
  新股申购款1,628.674,914.092,613.36737.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值860,740.83861,336.07662,015.62569,732.53
负债
  应付基金管理费990.371,079.91770.26691.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费165.06179.98128.38115.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013,459.341.502,241.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00543.95365.51411.70
  其他应付款项433.7252.2570.1369.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,215.88832.446,215.626,153.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,808.6216,147.887,551.409,682.04
  基金单位总额121,285.66113,351.7496,839.7897,281.66
  未分配净收益727,646.55731,836.44557,624.43462,768.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值848,932.22845,188.18654,464.21560,050.49
  负债及持有人权益合计860,740.83861,336.07662,015.62569,732.53