-2.8244% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57,800.07 | 40,977.81 | 38,246.12 | 23,732.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.06 | 8.62 | 9.22 | 5.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 157.55 | 139.87 | 134.68 | 165.54 |
| 清算备付金 | 471.19 | 860.10 | 632.15 | 1,236.49 |
| 应收股票清算款 | 5,524.58 | 0.00 | 0.00 | 3,212.67 |
| 新股申购款 | 138.75 | 120.85 | 460.62 | 774.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 315,596.57 | 197,014.02 | 303,606.54 | 295,969.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 379.48 | 261.14 | 376.72 | 372.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.25 | 43.52 | 62.79 | 62.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.17 | 14,593.44 | 7,362.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 459.96 | 383.40 | 371.88 | 367.15 |
| 其他应付款项 | 66.37 | 60.01 | 44.52 | 67.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,195.53 | 340.92 | 761.75 | 2,332.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,164.58 | 1,089.16 | 16,211.10 | 10,564.29 |
| 基金单位总额 | 121,960.34 | 103,256.04 | 107,543.41 | 96,819.12 |
| 未分配净收益 | 181,471.65 | 92,668.82 | 179,852.03 | 188,585.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 303,431.99 | 195,924.86 | 287,395.44 | 285,405.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 315,596.57 | 197,014.02 | 303,606.54 | 295,969.31 |