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上投摩根新兴动力混合H(960007)

2021-03-02     6.40100.0938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,828.9329,259.5757,800.0740,977.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.907.2915.068.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金172.4672.88157.55139.87
  清算备付金1,052.66609.43471.19860.10
  应收股票清算款4,413.880.005,524.580.00
  新股申购款4,342.691,304.04138.75120.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值528,474.55311,869.66315,596.57197,014.02
负债
  应付基金管理费587.07357.09379.48261.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.8459.5163.2543.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,447.870.000.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金611.24338.60459.96383.40
  其他应付款项53.9951.2166.3760.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,041.611,755.0611,195.53340.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,391.756,009.3412,164.581,089.16
  基金单位总额109,381.8494,691.76121,960.34103,256.04
  未分配净收益411,700.96211,168.55181,471.6592,668.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值521,082.80305,860.32303,431.99195,924.86
  负债及持有人权益合计528,474.55311,869.66315,596.57197,014.02