行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根新兴动力混合H(960007)

2021-04-09     5.6520-2.1807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,129.3436,828.9329,259.5757,800.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.729.907.2915.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金161.46172.4672.88157.55
  清算备付金512.561,052.66609.43471.19
  应收股票清算款5,789.874,413.880.005,524.58
  新股申购款737.254,342.691,304.04138.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值569,732.53528,474.55311,869.66315,596.57
负债
  应付基金管理费691.07587.07357.09379.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.1897.8459.5163.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,241.550.003,447.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金411.70611.24338.60459.96
  其他应付款项69.4753.9951.2166.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,153.076,041.611,755.0611,195.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,682.047,391.756,009.3412,164.58
  基金单位总额97,281.66109,381.8494,691.76121,960.34
  未分配净收益462,768.83411,700.96211,168.55181,471.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值560,050.49521,082.80305,860.32303,431.99
  负债及持有人权益合计569,732.53528,474.55311,869.66315,596.57