-2.1807% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,129.34 | 36,828.93 | 29,259.57 | 57,800.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.72 | 9.90 | 7.29 | 15.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 161.46 | 172.46 | 72.88 | 157.55 |
| 清算备付金 | 512.56 | 1,052.66 | 609.43 | 471.19 |
| 应收股票清算款 | 5,789.87 | 4,413.88 | 0.00 | 5,524.58 |
| 新股申购款 | 737.25 | 4,342.69 | 1,304.04 | 138.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 569,732.53 | 528,474.55 | 311,869.66 | 315,596.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 691.07 | 587.07 | 357.09 | 379.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 115.18 | 97.84 | 59.51 | 63.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,241.55 | 0.00 | 3,447.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 411.70 | 611.24 | 338.60 | 459.96 |
| 其他应付款项 | 69.47 | 53.99 | 51.21 | 66.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,153.07 | 6,041.61 | 1,755.06 | 11,195.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,682.04 | 7,391.75 | 6,009.34 | 12,164.58 |
| 基金单位总额 | 97,281.66 | 109,381.84 | 94,691.76 | 121,960.34 |
| 未分配净收益 | 462,768.83 | 411,700.96 | 211,168.55 | 181,471.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 560,050.49 | 521,082.80 | 305,860.32 | 303,431.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 569,732.53 | 528,474.55 | 311,869.66 | 315,596.57 |